Редовни инвестиции            1,0 % годишно**

Еднократна инвестиция       1,0 % годишно

Таксите за управление на портфейла се изчисляват всеки ден и се фактурират в края на всяко календарно тримесечие.  Администрирането и управлението на портфейл представлява инвестиционна услуга, която се предоставя непрекъснато за срока на договора.Отнася се за всички инвестиционни стратегии.

Таксите включват възнаграждение за инвестиционни консултации. Те покриват разходите по сделки с финансови инструменти и ценни книжа, извършвани в рамките на управлението на портфейла, с изключение на първоначалното придобиване на ценни книжа за управлявания портфейл и стратегията за инвестиции в недвижими имоти. Освен таксата за първоначално придобиване на ценни книжа, при тях се начислява и такса при тяхната продажба, свързана с PARTNERS Fond realitných investícií, ISIN-SK3000001238.

** Стратегия за инвестиции в недвижими имоти: не се начислява такса за управление за инвестиране в PARTNERS Fond инвестиции в недвижими имоти, ISIN- SK3000001238, като част от инвестиционна стратегия за недвижими имоти.

Такса за продажба на инвестиции в недвижими имоти на Partners Fund, ISIN SK3000001238- ще бъдат начислени с таксите, посочени в таблицата по-долу

10% от покачената стойност***

Таксите за успех се начисляват само ако портфейлът постигне по-високи от предишните най-високи резултати от инвестиционната стратегия на клиента към датата, на която се изчислява таксата, обикновено в края на годината. Таксите за успех са обикновено дължими от последния ден на календарната година, за която е произтекло правото на получаване на такса от PI. В случай че инвестиционната стратегия бъде прекратена по каквато и да е причина, таксата ще бъде изчислена към датата на прекратяване на стратегията и дължима на същата дата. За изчисляването се прилага принципът на най-високата достигната стойност.)

*** Стратeгия за инвeстиции в нeдвижими имоти – за инвeстиции в ПАРТНЪРС Фонд за инвeстиции в нeдвижими имоти, 

ISIN-SK3000001238 в рамкитe на стратeгията за инвeстиции в нeдвижими имоти сe прилага 0% такса за изпълнeниe.

Такса за придобиване на финансов инструмент

1) Минималната сума за инвестиция в ценни книжа на квалифициран инвеститорски фонд е определена или от правилата на квалифицирания инвеститорски фонд или Закон 203/2011 за колективните инвестиции, с последните изменения, където клиентът е наясно, че минималната инвестиционна сума е чистата инвестирана сума след приспадане на таксата.

Такса за продажба на финансов инструмент

Тези такси не включват такси на трети страни. Те са посочени в съответните документи на трети страни относно тези финансови инструменти (например в правилата на фонда, ДКИИ и/или проспекта за съответния финансов инструмент). Придобиването на ценни книжа на квалифициран инвеститорски фонд е обикновено свързано с фиксирана такса за управление, такса за излизане и такса за успех. В това отношение PI уведомява клиентите, че при някои трети страни PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. има право на плащане за разпределение на ценни книжа до 50% от фиксираната такса за управление, заложена в правилата на съответния квалифициран инвеститорски фонд. Клиентите ще бъдат информирани за таксите на трети страни и плащането спрямо предходното изречение в съответствие с член 73b, параграф 3 на Закон 566/2001 относно ценните книжа и инвестиционните услуги и относно изменението на определени закони (Закона за ценните книжа), с измененията към него, преди предоставяне на инвестиционна услуга.

PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. таксува клиентите само за изброените тук такси и никакви други. 

Размерът на таксите може да варира в зависимост от договореното с клиента.

Таксите за услуги в таблицата за таксите не включват законоустановения данък върху добавената стойност. Когато законодателството изисква начисляването на данък върху добавената стойност върху цялата такса или част от нея, той ще бъде добавен към тях по законоустановения размер.