УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРФЕЙЛ – ТАКСА ЗА ПЪРВО ПРИДОБИВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

Еднократни инвестиции

Минимална инвестиция: 5 000 €

Стратегия
Инвестирана сума	Консервативна ESG	Балансирана ESG	Динамична ESG
До 49 999,99 €	1,50%	2,50%	3,00%
От 50 000 € до 199 999,99 €	1,50%	2,00%	2,00%
От 200 000 € до 499 999,99 €	1,00%	1,50%	1,50%
От 500 000 € до 999 999,99 €	1,00%	1,00%	1,00%
1 милион € и повече	0,50%	0,50%	0,50%

(Изчислява се като процент от инвестицията, плаща се изцяло и авансово. Начислява се такса 4% за всяка допълнителна вноска, ако то надвишава инвестираната сума и надхвърля уговореното в договора.).

Редовни инвестиции

Минимална месечна инвестиция: 30 €

Минимална целева сума: 1 800 €

B1) Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена еднократно

Инвестирана сума	Консервативна ESG	Балансирана ESG Недвижими имоти	Динамична ESG
От 1800 € до 19 999,99 €	2,0 %	2,8 %	3,5 %
От 20 000 € до 29 999,99 €	1,8 %	2,4 %	3,0 %
От 30 000 € до 49 999,99 €	1,6 %	2,0 %	2,5 %
50 000 € и повече	1,4 %	1,6 %	2,0 %

(Изчислява се като процент от целевата сума, плаща се изцяло и авансово. Отнася се за всички инвестиционни стратегии. Начислява се 4% такса всяко изплащане, ако целевата сума е постигната и след това не е повишена.)

B2) Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена текущо

Размер на инвестицията

Консервативна ESG

Балансирана ESG

Недвижими имоти

Динамична ESG

От 1.800 € и повече

3,0 %

3,8 %

4,5 %

(Изчислено като процент от целевата сума, изплащана тeкущо от всяко клиентско плаща- не в съотношение 50:50, т.е. 50% от всяко клиентско плащане ще се използва за плащане на таксата, а 50% от всяко клиентско плащане ще се използва за инвестиране до пълното му изплащане. За всяко извършено от клиента плащане ще се начислява такса в размер на 4% след изпълнение на целевата сума, без да се сключва анeкс към договора относно увеличаването на целевата сума“.) Таксата за първо придобиване на ценни книжа е възмeздиe за първо придобиване (по-купка) на финансови инструменти и ценни книжа в управлявания портфейл на клиента и покрива направените разходи по сделката. Тази такса не включва възнаграждението за инвестиционни консултации.

Текущи такси за управление на портфейла

Редовни инвестиции 1,0 % годишно**

Еднократна инвестиция 1,0 % годишно

(Таксите за управление на портфейла се изчисляват всеки ден и се фактурират в края на всяко календарно тримесечие. Отнася се за всички инвестиционни стратегии.

Таксите включват такси за инвестиционни съвети и за покриване на разходите за управление на портфейла, свързани с придобиването и продажбата на финансови инструменти и ценни книжа, с изключение на първото придобиване на ценни книжа за управлявания портфейл и инвестиционна стратегия за недвижими имоти. В допълнение към първото придобиване на ценни книжа, за продажба на инвестиции в недвижими имоти на Partners Fond, ISIN- SK3000001238, ще бъде начислена такса в размер на 5% от обема на продажбите.

** Стратегия за инвестиции в недвижими имоти: не се начислява такса за управление за инвестиране в PARTNERS Fond инвестиции в недвижими имоти, ISIN- SK3000001238, като част от инвестиционна стратегия за недвижими имоти.

Такса за продажба на инвестиции в недвижими имоти на Partners Fund, ISIN SK3000001238- 5% от таксите за обем на продажбите за продажби, извършени не по-късно от 21 септември 2024 г.

Продажбите от 22. 09. 2024 г. ще бъдат начислени с таксите, посочени в таблицата по-долу

Брой години след придобиване на ценни книжа	Размер на таксатаee amount
Продажба през 1-ва годинаale	3%
Продажба през 2-ра година	2%
Продажба през 3-та година	1%
Продажба през 4-та и следващите години	0%

Управление на портфейл – такса за резултати

10% от покачената стойност***

(Таксите за резултати на портфейла се начисляват само ако портфейлът постигне по-високи от предишните най-високи резултати от инвестиционната стратегия на клиента към датата, на която се изчислява таксата, обикновено в края на годината. Таксата за резултати обикновено се заплаща в последния ден от календарната година, в която PARTNERS INVESTMENTS има право да я начисли. В случай че инвестиционната стратегия бъде прекратена по каквато и да е причина, таксата ще бъде изчислена към датата на прекратяване на стратегията и дължима на същата дата. За изчисляването се прилага принципът на най-високата достигната стойност.) PARTNERS INVESTMENTS, o.c.p., a.s. таксува клиентите само за изброените тук услуги и никакви други.

*** Стратeгия за инвeстиции в нeдвижими имоти – за инвeстиции в ПАРТНЪРС Фонд за инвeстиции в нeдвижими имоти,

ISIN-SK3000001238 в рамкитe на стратeгията за инвeстиции в нeдвижими имоти сe прилага 0% такса за изпълнeниe.

Размерът на таксите може да варира в зависимост от договореното с клиента.

КОМИСИОНЕН ДОГОВОР – ПРИЕМАНЕ И ВЪЗЛАГАНЕ/ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ОТ ИМЕТО НА КЛИЕНТ

Такса за придобиване на финансов инструмент

Вид финансов инструмент	Такса
Ценни книжа в квалифицирани инвеститорски фондове	1,5% от изплащането
Други финансови инструменти	договаря се с всеки отделен клиент

Такса за продажба на финансов инструмент

Вид финансов инструмент

Такса

Ценни книжа в квалифицирани инвеститорски фондове

5%, ако правилата на фонда не позволяват продажбата на неговите ценни книжа в момента, в който клиентът нарежда да бъдат продадени (като например фондът не изкупува обратно своите ценни книжа за определен период след неговото създаване или спира изплащанията от тях)

1%, ако правилата на фонда позволяват продажбата на неговите ценни книжа в момента, в който клиентът нарежда да бъдат продадени

Други финансови инструменти

договаря се с всеки отделен клиент

БЕЛЕЖКИ

Таксите за услуги в ценоразписа не включват законоустановения данък върху добавената стойност. Когато законодателството изисква начисляването на данък върху добавената стойност върху цялата такса или част от нея, той ще бъде добавен към тях по законоустановения размер.

Авансовата такса се заплаща изцяло като възнаграждение за първоначалното придобиване (покупка) на финансови инструменти.

Пълен списък с такси за услуги, включително образци, ще намерите на www.partnersinvestments.bg/dokumenti

Такси за обслужване