УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРФЕЙЛ – ТАКСА ЗА ПЪРВО ПРИДОБИВАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
Еднократни инвестиции
Минимална инвестиция: 5 000 €
Стратегия | |||
Инвестирана сума | Консервативна ESG | Балансирана ESG | Динамична ESG |
До 49 999,99 € | 1,50% | 2,50% | 3,00% |
От 50 000 € до 199 999,99 € | 1,50% | 2,00% | 2,00% |
От 200 000 € до 499 999,99 € | 1,00% | 1,50% | 1,50% |
От 500 000 € до 999 999,99 € | 1,00% | 1,00% | 1,00% |
1 милион € и повече | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
(Изчислява се като процент от инвестицията, плаща се изцяло и авансово. Начислява се такса 4% за всяка допълнителна вноска, ако то надвишава инвестираната сума и надхвърля уговореното в договора.).
Редовни инвестиции
Минимална месечна инвестиция: 30 €
Минимална целева сума: 1 800 €
B1) Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена еднократно
Инвестирана сума | Консервативна ESG | Балансирана ESG Недвижими имоти | Динамична ESG |
От 1800 € до 19 999,99 € | 2,0 % | 2,8 % | 3,5 % |
От 20 000 € до 29 999,99 € | 1,8 % | 2,4 % | 3,0 % |
От 30 000 € до 49 999,99 € | 1,6 % | 2,0 % | 2,5 % |
50 000 € и повече | 1,4 % | 1,6 % | 2,0 % |
B2) Такса за първо придобиване на ценни книжа, платена текущо
Размер на инвестицията | Консервативна ESG | Балансирана ESG Недвижими имоти | Динамична ESG |
От 1.800 € и повече | 3,0 % | 3,8 % | 4,5 % |
B3) Такса за придобиване на ценни книжа, заплащана при всяко плащане
Консервативна ESG | Балансирана ESG Недвижими имоти | Динамична ESG |
5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
Изписаните с главна буква термини имат значението, договорено в Общите условия.Следните правила се прилагат при изчисляване на таксата за първоначално придобиване на ценни книжа по горепосочените точки A) и B), както при еднократни, така и при регулярни инвестиции:
1. Таксата за първоначално придобиване на ценни книжа, посочена в точки A), B1) и B2), се изчислява като съответен процент от инвестиционната сума, предвидена в Договора за управление на портфолиото (при редовно инвестиране инвестиционната сума е целевата сума); процентът се определя според инвестиционния диапазон, в който попада инвестиционната сума съгласно първата колона на таблиците, посочени в точки A), B1) и B2) съответно, за съответната избрана инвестиционна стратегия съгласно втората или третата/четвъртата/петата колона на таблицата, посочена в точки A), B1) и B2) съответно, за еднократно или редовно инвестиране.
2. Таксата за придобиване на ценните книжа, удържана от всяко плащане и посочена в точка B3), ще се изчислява като съответния процент от действителната инвестиция, преведена по сметката на Партнърс Инвестмънтс, определена за съответната избрана инвестиционна стратегия по първата или втората/третата/четвъртата колона на таблицата, посочена в точка B3).
3. При достигане на договорената инвестиционна сума (или целевата сума при регулярна инвестиция), всяко допълнително преводно плащане от съществуващ клиент по договора за управление на портфолио с цел увеличаване на инвестиционната сума (или целевата сума при регулярна инвестиция), извършено без сключване на анекс към договора, се облага с такса за придобиване на ценни книжа в размер на 4%, с изключение на случаите, когато за плащането е приложима таксата, предвидена в точка B3).
4. Таксата за първоначално придобиване на ценни книжа, посочени в точки A) и B1), се дължи еднократно и се заплаща изцяло авансово. Таксата за първоначално придобиване на ценни книжа по точка B2) се изплаща поетапно от всяко плащане, извършено от Клиента, чрез прилагане на съотношение 50:50 (т.е. 50% от всяко плащане, направено от Клиента, ще се използват за погасяване на таксата, а останалите 50% ще се инвестират) до нейното пълно изплащане.
5. Размерът на таксите може да варира в зависимост от постигнатото споразумение с Клиента.
6. Таксата за първоначално придобиване на ценни книжа представлява заплащане за придобиване (покупка) на ценни книжа за управляваното от Клиента портфолио и обхваща разходите, свързани със сключването на сделката. Клиентът потвърждава, че тази инвестиционна услуга му е предоставена изцяло и че е осъществил пълно ползване от нея към момента на заверяване на ценната книга по неговата клиентска сметка, поради което таксата за първоначално придобиване на ценни книжа не подлежи на възстановяване. Тази такса не включва предоставяне на инвестиционни консултации.